Obchodní systém je víc než jen pravidlo nebo soubor pravidel, kdy vstoupit a kdy ukončit obchod. Jedná se o komplexní strategii, která zohledňuje šest velmi důležitých faktorů, z nichž nejmenší je vaše vlastní osobnost. V tomto článku se budeme zabývat obecným přístupem k vytvoření obchodního systému založeného na pravidlech. ( ) Krok 1: Prozkoumejte váš názor
(A) Zjistěte, kdo jste: Při obchodování na trzích, vaší první prioritou je podívat se na sebe a poznamenat si své vlastní osobnostní rysy. Zkoumejte své silné a slabé stránky a pak se sami sebe zeptejte, jak byste mohli reagovat, pokud vnímáte příležitost nebo jak byste mohli reagovat, pokud bude vaše pozice ohrožena. Toto je také známé jako osobní SWOT analýza. Ale nelžete si. Pokud si nejste jisti, jak byste jednat, požádejte o názor někoho, kdo vás dobře zná. (Chcete-li se dozvědět více, viz Vaše osobní údaje odpovídají vašim obchodním metodám? )

(B)

Přizpůsobte svou osobnost vašemu obchodování: Ujistěte se, že jste spokojeni s typem obchodních podmínek, které budete mít v různých časových intervalech. Například pokud jste zjistili, že nejste druh člověka, který rád spí s otevřenými pozicemi na trhu, který obchoduje, když spíte, možná byste měli zvážit denní obchodování, abyste mohli před vámi uzavřít své pozice Jdi domů. Nicméně musíte být takovým člověkem, který má rád adrenalinový nával neustálého sledování počítače po celý den. Baví vás počítač? Jste návyková nebo nutkavá osoba? Budete bláznivě sledovat vaše pozice a budete se bát jít do koupelny v případě, že vám chybí klíště? Pokud si nejste jisti, jděte zpět a znovu ověřte svou osobnost, abyste si byli jisti. Pokud váš obchodní styl neodpovídá vaší osobnosti, nebudete si užívat toho, co děláte, a rychle ztratíte vášeň pro obchodování. (Další informace viz Obchodní den: Úvod .) - 9 ->

(C)

Buďte připraveni : Naplánujte svůj obchod, abyste mohli svůj plán obchodovat. Příprava je duševně suchá run vaše potenciální obchody - druh zkoušky šatů. Tím, že plánujete svůj obchod v předstihu, nastavujete základní pravidla a limity. Pokud víte, co hledáte a jak plánujete jednat, pokud se na trhu děje to, co očekáváte, budete schopni být objektivní a bránit se cyklu strach / chamtivost.

(D)

Být objektivní : Nebuďte emocionálně zapojeni do vašeho obchodu. Nezáleží na tom, zda máte pravdu nebo ne. Na tom záleží, jak říká George Soros, že "vyděláváte více peněz, když máte pravdu, než ztratíte, když se mýlíte." Obchodování není o ego, i když pro většinu z nás to může být znepokojující, když plánujeme obchod, aplikujeme naši celkovou logickou zdatnost a pak zjistíme, že trh nesouhlasí.Je to otázka výcviku sami, abyste přijali, že ne každý obchod může být výherným obchodem a že musíte přijmout malé ztráty s půvabem a přejít k dalšímu obchodu. (E)

Buďte disciplinovaní : To znamená, že musíte vědět, kdy koupit a prodávat. Základ své rozhodnutí na základě předem plánované strategie a dodržujte ji. Někdy vystřihnete z pozice, abyste zjistili, že se to otočí a bylo by ziskové, kdybyste se na to drželi. Ale to je základ velmi špatného zvyku. Nezapomeňte na ztráty stop - vždy se můžete vrátit zpět do pozice. Zjistíte, že je uklidňující vyřešit a přijmout malou ztrátu, než začít chtít, aby vaše velká ztráta byla vrácena, když se trh odrazí. To by více připomínalo obchodování s vaším egem než obchodování na trhu. (F)

Buďte trpěliví : Když jde o obchodování, trpělivost je opravdu ctností. Naučte se sedět v ruce, dokud se trh nedostane do místa, kde jste si vytvořili čáru v písku. Pokud se nedostane na vstupní místo, co jste ztratil? Vždycky bude příležitost k dalšímu zisku. ( ) (G) Mějte realistické očekávání

: Znamená to, že neztratíte své zaměření na realitu a trpělivost. za zázrakem očekávat, že změní $ 1, 000 na 1 milion 10 dolarů. Co je reálné očekávání? Zvažte, co mohou někteří nejlepší správci fondů na světě dosáhnout - možná od 20 do 50% ročně. Většina z nich dosahuje mnohem méně a je dobře placena. Do obchodování očekávejte realistickou míru návratnosti na konzistentním základě; pokud se vám podaří dosáhnout míry růstu 20% nebo lepší každý rok, budete moci překonat mnoho profesionálních správců fondů. (Viz. Výkon portfolia měřidel měřením návratů .) Krok 2: Určete svou misi a nastavte své cíle (A) vyjedete, jakákoli cesta vás vezme. Pokud jde o investování, znamená to, že musíte sedět s kalkulačkou a určit, jaký druh výnosů potřebujete k dosažení vašich finančních cílů.

(B) Dále musíte začít pochopit, kolik musíte v obchodě vydělat a jak často budete muset obchodovat, abyste dosáhli svých cílů. Nezapomeňte započítat ztráty obchodů. To vás může přinést k poznání, že vaše metodologie obchodování může být v rozporu s vašimi cíli. Proto je zásadní, abyste sladili metodiku s cíli. Pokud obchodujete ve standardních 100 000 částech, průměrná hodnota pipu je kolem 10 USD. Tak kolik pips můžete očekávat, že získáte za obchod? Vezměte si posledních 20 obchodů a doplňte vítěze a poražené a poté určíte své zisky. Tuto hodnotu použijte k předpovědi výnosů z aktuální metodiky. Jakmile tyto informace znáte, můžete zjistit, zda můžete dosáhnout vašich cílů a zda jste realisti nebo ne. (Další informace naleznete v části Jak ovlivňuje hodnotu Pipu?

) Krok 3: Ujistěte se, že máte dostatek peněz (A) Hotovost je palivo potřebné k zahájení obchodování a bez dostatečné hotovosti, vaše obchodování bude brzděno nedostatkem likvidity. Ale důležitější je, že hotovost je vankoutem proti ztrátě obchodů. Bez polštáře nebudete schopni vydržet dočasné čerpání nebo být schopni dát své pozici dostatek prostoru pro dýchání, zatímco trh se pohybuje tam a zpět s novými trendy.

(B) Peněžní prostředky nemohou pocházet ze zdrojů, které potřebujete pro další důležité události ve vašem životě, jako je váš plán spoření pro vaše vysoké školy pro děti. Účetnictví v hotovosti je "rizikovými" penězi. Také známý jako rizikový kapitál, tyto peníze jsou částkou, kterou si můžete dovolit prohrát bez ovlivnění vašeho životního stylu. Zvažte obchodování s penězi jako s prázdninovými úsporami. Víte, že když bude dovolena, peníze budou vynaloženy a budete s tím spokojeni. Obchodování nese vysoký stupeň rizika. Zachování obchodního kapitálu jako prázdninových peněz neznamená, že nejste příliš ochotni chránit svůj kapitál, spíše to znamená, že se psychologicky osvobozujete od strachu z ztráty, abyste mohli skutečně uskutečnit obchody, které budou nezbytné k růstu vašeho kapitálu. Znovu proveďte osobní analýzu SWOT, abyste se ujistili, že potřebné obchodní pozice nejsou v rozporu s profilem osobnosti. Krok 4: Vyberte trh, který obchoduje harmonicky

(A) Vyberte si měnovou dvojici a vyzkoušejte ji v různých časových rámcích. Začněte s týdenními tabulkami a poté pokračujte do denních, čtyřhodinových, dvouhodinových, hodinových, 30minutových, 10minutových a pětiminutových grafů. Zkuste zjistit, zda se tržní trhy většinou otáčejí strategickými body, například na úrovních Fibonacci, trendových liniích nebo klouzavých průměrech. Tím získáte pocit, jak měna obchoduje v různých časových obdobích.

(B) Nastavte úrovně podpory a odporu v různých časových intervalech, abyste zjistili, zda se některá z těchto úrovní shlukuje dohromady. Například cena 127 prodloužení Fibonacci na týdenní časový rámec může být také cena za prodloužení 1,618 denního časového rámce. Takový klastr by přidal přesvědčení k podpoře nebo odporu v tomto cenovém bodě. (Další informace naleznete v části Pokročilé aplikace Fibonacci

.) Opakujte toto cvičení s různými měnami, dokud nenajdete měnovou dvojici, kterou považujete za nejvíce předvídatelnou metodologii. (C) Nezapomeňte, že vášeň je klíčem k obchodování. Opakované testování vašich sestav vyžaduje, abyste milovali to, co děláte. S dostatečnou vášní se naučíte přesně měřit trh.

(D) Jakmile máte pár měny, na který se budete cítit pohodlně, začněte číst zprávy a poznámky týkající se vybraného páru. Zkuste zjistit, zda základní zásady podporují to, o čem se domníváte, že graf vám říká. Například, pokud se zlato stane, to by pravděpodobně bylo dobré pro australský dolar, protože zlato je komodita, která je obecně pozitivně korelována s australským dolarem. Pokud si myslíte, že zlato půjde dolů, počkejte na vhodný čas na grafu, abyste zkusili Aussie.Podívejte se na řadu odporů, abyste byli vhodnou čárou v písku, abyste získali potvrzení o časování dříve, než začnete obchodovat.

Krok 5: Otestujte metodiku pozitivních výsledků

(A) Tento krok je pravděpodobně to, co většina obchodníků skutečně považuje za nejdůležitější součást obchodování: systém, který vstupuje do a končí výprodeji, které jsou jen ziskové. Žádné ztráty - vůbec. Takový systém, pokud by byl takový, by činil obchodníka bohatého za jeho nejdivočejší sny. Ale pravda je, že takový systém neexistuje. Existují dobré metodiky a lepší a dokonce i velmi průměrné metody, které mohou být všechny použity k vydělávání peněz. Výkon obchodního systému je více o obchodníkovi, než o systému. Dobrý řidič se může dostat do cíle v prakticky jakémkoli vozidle, ale netrpělivý řidič pravděpodobně nedosáhne, bez ohledu na to, jak rychlé je auto. (Někdy je nejlepším systémem směs metod.)

( ) (B) Po uvedení výše uvedeného je nutné zvolit metodiku a provést ji mnohokrát v různých časových rámcích a na trzích, aby změřily jeho úspěšnost. Často systém je úspěšným předpovědcem směru trhu pouze 55-60% času, ale s řádným řízením rizik může obchodník ještě vydělat spoustu peněz za použití takového systému. (C) Osobně se mi líbí použít systém, který má nejvyšší odměnu na riziko, což znamená, že mám tendenci hledat obraty na úrovních podpory a odporu, protože to jsou body, kde je nejjednodušší identifikovat a kvantifikovat riziko. Podpora není vždy dostatečně silná, aby zastavila klesající trh, ani odolnost, která je vždy dostatečně silná, aby vrátila zálohu cen. Systém však může být postaven na koncepci podpory a odolnosti, aby obchodník získal hranici, která by měla být zisková.

(D) Jakmile jste navrhli svůj systém, je důležité měřit jeho očekávání nebo spolehlivost v různých podmínkách a časových rámcích. Má-li pozitivní očekávání (produkuje výnosnější obchody než ztráty obchodů), může být použita jako prostředek k časovému vstupu a výstupu na trzích.

Krok 6: Změřte poměr rizik k odměně a nastavte limity

(A) První řádek v písku, který chcete nakreslit, je místo, kde byste opustili svou pozici, pokud bude trh proti vám. To je místo, kde budete mít stop loss.

(B) Vypočtěte počet jader, které se zastaví, než je váš vstupní bod. Pokud je zastávka 20 bodů od vstupního bodu a obchodujete se standardním podílem, pak každý pip stojí přibližně 10 dolarů (pokud je dolar USA měnovou cenou). Použijte pip kalkulačku, pokud obchodujete s měnami, abyste získali hodnotu pipu. (C) Vypočte si procentuální zastavení ztráty jako procentní podíl z vašeho obchodního kapitálu. Například pokud máte ve svém obchodním účtu $ 1 000, 2% by bylo 20 USD. Ujistěte se, že ztráta zastávky není větší než 20 dolarů od místa vstupu. Pokud se 20 sázkových bodů rovná 200 dolarům, pak jste pro svůj obchodovatelný kapitál příliš silný.Chcete-li tuto situaci překonat, musíte snížit velikost obchodování ze standardní dávky na mini-lot. Jeden pip v mini-lotu se rovná přibližně $ 1. Z tohoto důvodu, abyste udrželi svůj rizikový kapitál ve výši 2%, maximální ztráta by měla činit 20 USD, což vyžaduje, abyste obchodovali pouze s jedním mini-lotem. (Více na minis viz

Forex Minis Shrink Risk Exposure

.) (D) Nyní nakreslete řádek na grafu, kde byste chtěli profitovat. Ujistěte se, že je to minimálně 40 pips od vašeho vstupního bodu. Tím získáte poměr zisku / ztráty 2: 1. Vzhledem k tomu, že nemůžete vědět jistotu, zda trh dosáhne tohoto bodu, nezapomeňte posunout svou zastávku až do okamžiku, kdy se trh přesune mimo vstupní bod. V nejhorším případě budete poškozovat svůj obchod a váš plný kapitál bude neporušený. (E) Pokud vyrazíte na svůj první pokus, nezoufejte. Často je to váš druhý záznam, který bude správný. Je pravda, že "druhá myš dostane sýr." Často se trh odrazí od vaší podpory, pokud kupujete, nebo se ustoupíte od vašeho odporu, pokud prodáváte, a vstoupíte do obchodu, abyste otestovali tuto úroveň, abyste zjistili, zda trh bude obchodovat zpět k vaší podpoře nebo odporu. Zisk pak můžete získat druhýkrát.

Shrnutí

Spojením psychologie, základů, metodiky obchodování a řízení rizik máte k dispozici nástroje pro výběr vhodného měnového páru. Všechno, co je zapotřebí, je opakovaně trénovat obchodování, dokud strategie není zakořeněna ve vaší psychi. S dostatečným nadšením a odhodláním se stanete úspěšným obchodníkem. (Další informace najdete v našem

Forex Trading Guide
.