Čtyři vzájemné fondy, které přidělují největší váhu aktiv společnosti Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1, 08% 2. 6 ) jsou portfólium Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I, portfólio Fidelity OTC, fond JPMorgan Large Cap Growth Select Fund a Fond pro ocenění kapitálového přístavu.

Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I Portfolio

Fond Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I byl založen v březnu 1990. Hlavním cílem fondu je dlouhodobý kapitálový růst. Tento cíl je dosažen investováním do majetkových cenných papírů společností se středním kapitálem, které manažerský tým fondu považuje za nadprůměrný růstový potenciál. Fond investuje do amerických a zahraničních akcií. Typicky se nejméně 80% aktiv fondu investuje do běžných akcií.

Vydaný společností Morgan Stanley je poměr nákladů tohoto podílového fondu 0,75%. Nabízí dividendový výnos 0,2%. Pětiletý roční výnos fondu je přibližně 10,5%. Tesla drží v tomto fondu téměř 4,6% alokace aktiv. Mezi další nejvýznamnější fondy patří společnosti Illumina, Inc. a LinkedIn Corporation.

Fidelity OTC Portfolio

Fond Fidelity OTC Portfolio byl založen v roce 1984. Cílem fondu je získat maximum zhodnocení kapitálu. Za normálních podmínek investuje nejméně 80% majetku fondu správce fondů Gavin Baker do cenných papírů, které jsou obchodovány bezhotovostně nebo v cenných papírech, které jsou primárně obchodovány na burze Nasdaq. Fond investuje do domácích i zahraničních akcií. Hlavním zaměřením fondu je technologický sektor, který tvoří více než 25% celkových aktiv portfolia.

Fond Fidelity Investments má poměr nákladů 0,76%. Pětaletý roční výnos je jen něco málo přes 19%. Společnost Tesla vlastní více než 2% váhy alokace aktiv fondu. Apple, Amazon a Google jsou další nejvyšší držby fondu.

Fond JPMorgan Large Cap Growth Select

Fond JPMorgan Large Cap Growth Select byl poprvé vydán v roce 1992. Jedním z primárních investičních cílů fondu je stabilní růst výnosů a dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Ředitel fondu Giri Devulapally dosáhl těchto cílů investováním aktiv především do majetkových cenných papírů pevně zakládaných společností, které jsou dobře známé. Obecně platí, že společnosti, do kterých tento fond investuje, jsou ty, které správce fondu věří, že se chystá vstoupit do období nadprůměrného růstu nebo které již dosáhly solidního růstu.

Tento podíl má poměr nákladů 0,95%. Pětiletý roční výnos je přibližně 16 let.7%. Tesla je přidělena téměř 1,8% majetku fondu. Mezi další významné podíly fondu patří společnosti Union Pacific Corporation, Home Depot a Apple.

Fond pro zhodnocení kapitálového přístavu

Fond přístavního kapitálového ocenění byl založen v roce 1987. Hlavním cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Spiros Segalas, manažer fondu, dosahuje tohoto cíle investováním převážně do majetkových cenných papírů, a to především do společných a preferovaných akcií společností se sídlem ve Spojených státech, které mají tržní kapitalizaci nejméně 1 miliardu dolarů a které věří, že jsou připraveny významný růst. Správce fondu může investovat až 20% majetku fondu do akcií, které jsou vydávány zahraničními společnostmi, včetně těch, které mají v zemích se rozvíjejícím trhem buď sídlo, nebo vykonávají hlavní činnost.

Technologie, maloobchodní a průmyslové společnosti tvoří většinu podílů fondu. Tento podílový fond má poměr nákladů 0,7%. Fond nabízí dividendový výnos ve výši 0,6%. Pět let roční návratnost tohoto podílového fondu je necelých 17%. Společnost Tesla představuje 1,6% rozdělení aktiv fondu. Mezi další nejvýznamnější fondy patří Apple, MasterCard a Amazon.