Trpíte chronickým, nadbytkem finančních nástrojů? Zjistěte někdy, že říkáte: "Potřebuji provést základní analýzu o akci, ale nemohu se rozhodnout, který nástroj je pro mě vhodný. "Nepokoušejte se dále, protože tento článek chystá Yahoo Finance proti Market Watch v titulu zápasu pro věky, aby zjistil, který finanční nástroj vládne nejvyšší. Kritéria: základní analýza z hlediska hodnoty. Každá stránka bude rozdělena podle dostupnosti dat, snadného používání, čitelnosti a přidávání hodnot velikonočních vajec, jako jsou grafy, přehledy analytiků a funkce s přidanou hodnotou pro následující klíčové metriky:

• Zisk na akcii
• Návratnost vlastního kapitálu
• Solventnost
• Ocenění
• Vlastnosti ekonomického průsmyku

EPS

Ve světě investic do dlouhodobé hodnoty je předposlední hledání obchodu s konzistentním, směrem vzhůru pohyblivým ziskem na akcii (myslím na lyžařský svah). Tento rekord se rovná vyšší hodnotě akcionářů v průběhu času a přestože Market Watch nabízí pětiletý záznam o výkazu zisku a ztráty v sekci Finanční údaje, nebyl nalezen více známý desetiletý záznam. Yahoo Finance v této kategorii posílá špatný horní kurz, protože pouze poskytuje tři roky čistého zisku ve výkazu zisku a ztráty; zde není EPS.

- Yahoo Finance přináší v této kategorii slušný haymaker, přestože poskytuje přímou srovnání mezi příslušnou populací a jejími konkurenty; Wal-Mart Stores Inc. (WMT

WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 TGTTarget Corp59 29-0. 12% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Costco Wholesale Corporation (COST COSTCostco Wholesale Corp. 2. 6 ) o klíčových metrikách, jako jsou příjmy, hrubá marže a EPS. Přesto Yahoo nedokáže přistát žádné pevné údery, neboť neposkytuje všeho důležitého záznamu EPS. - : Nákupy ROE

Návratnost vlastního kapitálu odhaluje, jak efektivní je řízení při reinvestování finančních prostředků v rámci podniku a popisuje úroveň návratnosti, kterou může investor očekávat po dlouhou dobu dopravovat. (Vše ostatní se rovná, podnik s průměrnou 10letou návratností investice ve výši 20% je mnohem výhodnější než podnik s 10% návratností.) Market Watch přináší ostrému úderu do chleba s klíčovou kategorií snímku na stránce profilu, která obsahuje číslo ROE, které hledáme společně s hodnotami, ziskovostí, efektivitou, kapitálovou strukturou a metrikami likvidity. Tato kontrola vede k užitečné a rychlé celkové analýze poměru; Wal-Mart má například aktuální poměr. 97, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 61,90, celkový obrat aktiv 2.38, ROE ve výši 20 53% a současná hodnota P / E 12. 86.

Yahoo Finance opět zachycuje podobnou, avšak odlišnou analýzu poměru, která rovněž zahrnuje solventnost, dluh, efektivitu aktiv, ziskovost a tržní hodnotu (-5,7 miliardy dolarů), 52-ti týdenní změna historie cen akcií (-14,27%) a poměr výplaty dividend, který v současné době činí 39,7% . Nakonec však historický záznam ROE není prezentován ani jedním z finančních nástrojů. Krok mimo krabicovou analogii na vteřinu, v baseballu, kravata jde k běžci, ale v tomto případě žádný z běžců nedosáhl základny.

Vítěz:

Morningstar

Solventnost

Může podnik platit účty? Je to zatíženo dluhem? Je ROE nahuštěna kvůli kbelíky dluhu? Toto kolo je o zodpovězení těchto klíčových otázek, které jsou určeny číselnými údaji o solventnosti prezentovanými našimi dvěma uchazeči. V případě Market Watch, kromě aktuálního, rychlého a peněžního poměru, který se nachází na stránce profilu, poskytuje pugilista informace o dluhách v hodnotě pěti let v rozvaze v části Finanční údaje. Zde vidíme, že dlouhodobý dluh společnosti WMT zůstal za posledních pět let poměrně vysoký a mírně vzrostl z 40 dolarů. 69 miliard v roce 2011 na 43 dolarů. 69 miliard v roce 2015. Jako dodatečný bonus, účetní výkazy Market Watch obsahují "Velikonoční vajíčka" s přidanou hodnotou ve formě pětileté tabulky trendů jiskrových linek pro každou rozvahovou položku, ostrou ránu do Yahoo. Je zřejmé, že dlouhodobý dluh společnosti WMT zůstal v posledních pěti letech poměrně stabilní, zatímco krátkodobý dluh v letech 2013 a 2014 klesl na 6 dolarů. 81 miliard a 7 dolarů. 67 miliard v porovnání se současnými úrovněmi 1,9 miliardy.

Yahoo Finance zpátky zpět s možností rozdělit své finanční výkazy do čtvrtletí vědra, funkce nenalezena na trhu sledování. Yahoo přiloží k bradě klip s klíčovými statistikami, jeho odpověď na stránku profilů Market Watch, která obsahuje tři ukazatele solventnosti: celkový dluh, celkový dluh / vlastní kapitál a současný poměr. Účinku vyřazení z trhu přináší společnost Market Watch, neboť nabízí kapitolu o solventnosti (likvidita) a kapitálovou strukturu, která podrobně popisuje celkový dluh společnosti WMT k celkovým aktivům a dlouhodobému dluhu k vlastnímu kapitálu, - 24. 73 a 53. 68. Tento detail spolu s pětiletou finanční analýzou Market Watch v porovnání s třemi společnostmi Yahoo vede k jasnému vítězi tohoto kola. Winner:

Market Watch

Ocenění

Podle Warren Buffett klíčem k investičnímu úspěchu je 1) nákup srozumitelného podnikání s trvanlivou konkurenční výhodou, která má 2) ) pořizovací cenou, která je nižší než vnitřní hodnota s jistotou. Ocenění je o bodě tři.

Market Watch nabízí na stránce svého profilu řadu oceněných metrik včetně různých p / e chutí (aktuální, p / e s mimořádnými položkami, p / e bez mimořádných položek), cena za prodej, a poměr ceny k peněžním tokům spolu s podnikovou hodnotou EBITDA a prodejem.Yahoo Finance počítají s ostrým hákem oceňovacích metrik s kontextem: koncový p / e, forward p / e a poměr kolíku. Tyto poměry "kontextu" ukazují, že WMT může být podhodnocena na jeho konečném p / e 13. 55 ve srovnání s jeho forwardovým p / e 13. 7. Mírná hrana jde do Yahoo Finance pro toto kolo. Opravdové ocenění spočívá v výpočtu skutečné hodnoty akcií za použití modelu diskontovaných peněžních toků a faktorů potřebných k dokončení tohoto výpočtu zahrnují výdělky vlastníků (čistý příjem plus odpisy a amortizace snížené o kapitálové výdaje), míru růstu výdělku, diskontní sazbu a běžné akcie v oběhu. Podívejme se, jestli se těmto zbožím podaří jedna z těžkých.

Výsledek hospodaření

Výnosy z vlastnictví se určují přidáním odpisů a odpisů do čistého zisku a odečtením kapitálových výdajů. Odpisy, amortizace a kapitálové výdaje lze nalézt na výkazu peněžních toků společnosti a čistý zisk lze nalézt ve výkazu zisku a ztráty. Společnost Yahoo Finance a Market Watch se zaměřují na dostupnost čísel, jelikož oba tyto finanční výkazy nabízejí, ale Market Watch hodí haymaker s finančními výkazy, které jsou mnohem čistší a čitelnější s rozšiřitelnými nabídkami detailů, které ukazují růst a poměry YOY, jako je čistý provozní cash flow /odbyt. Yahoo zasáhne lana. Market Watch hodí horní škrt s pětiletými finančními údaji, které lze použít k výpočtu dlouhodobějšího průměru výdělku vlastníků ve srovnání s třemi společnostmi Yahoo.

Vítěz:

Market Watch

Růst zisku

Jak již bylo uvedeno, žádná stránka neposkytuje "hluboké" ponětí o historických výnosech, ale oba se odrazí s odhady analytiků. příští fiskální rok na stránce odhadů analytiků a Yahoo nabízí "příští pět let" míru růstu výdělků na stránce odhadů analytiků. Tato poslední metrika je skutečně rozhodující rána, neboť hledáme dlouhodobý růst výdělků.

Winner: Yahoo Finance

Společné akcie mimořádné

Diskontní sazba je stanovena z vnějších zdrojů, jako je pokladna. gov a Aswath Damodarana, a tak se na tuto metriku nehodnotí ani pugilista. Poslední metrikou, kterou hledáme pro model oceňování peněžních toků s diskontem, jsou běžné akcie v oběhu. Obě místa představují společné akcie, i když překvapivě, bylo těžké najít toto číslo na Market Watch; nachází se pouze ve výkazu zisku a ztráty, zatímco společnost Yahoo uvádí informace na stránce klíčových statistik.

Winner: Yahoo Finance

Celkový vítěz ocenění:

Yahoo Finance

Konkurenceschopné Moats Nakonec podnik, který stojí za to po dlouhou dobu, příkop, ať už v podobě Coca Cola Co. (KO

KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

staré obchodní značky nebo Wal-Martův nákladový dodavatelský řetězec. Podívejme se, která lokalita jde dál v popisu kvalitativního obrazu příkopu.Kolo 5!

Market Watch spouští ostrý kříž s vlastním interně vyvinutým obsahem. Wal-Mart má například na profilových stránkách řadu článků a videí, včetně zpravodajského videa "Na Wal-Mart je Vánoce v srpnu" a článek "Wal-Mart snižuje výhled jako výhru. "Yahoo Finance bobs a tkát a hodí vývrt vývrtka s titulky novinových článků a tiskové zprávy na jeho souhrnné stránce. Market Watch kontrapunkce s tiskovými zprávami a odkazy na externí další zprávy o WMT. Yahoo přináší snímky ledvin s plánem událostí společnosti a WMT vývěsky. Zprávy se ukázaly být irelevantní, i když obsahují diskuse, které se netýkají WMT, například: "Je někdo, kdo zde podporuje Joe Biden za prezidenta? "A" Bude někdo schopen porazit Ameriku Pharoah v Chovatelském poháru Classic tento rok? "Vnitřně vyvinuté články Market Watch poskytují pevný horní střih, protože obsahují kvalitní, definující obsah. Winner: Market Watch Bottom Line

Market Watch: 3

Yahoo Finance: 1 analýza Yahoo Finance skutečně má některé těžké výhody ve svých nabídkách růstu příjmů "příští pět let" a její kontextu poskytující koncové a forwardové poměry P / E. Mimo tyto metriky je však místo vyhlazeno čistou, přehlednou, pětiletou účetní závěrkou společnosti Market Watch, jejími robustními komponentami analýzy poměru, tabulkami jiskrových linek a množstvím kvalitativních informací získaných z původního a outsourcovaný obsah zpráv, který pomůže popsat konkurenční příkop společnosti. Obě lokality by mohly mít prospěch z dlouhodobějších údajů z EPS a ROE, ale v titulu "head-to-head title" se Market Watch stává vítězem.

Zveřejnění: Autor tohoto článku vlastní akcie společnosti Wal-Mart.