Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své portfolia nebo uvažují o ropném odvětví jako životaschopnou contrarskou hru, si mohou vybrat z palety fondů obchodovaných na burze založených na energii (ETFs). Následující jsou pět nejpopulárnějších energetických ETF v roce 2016 založených na aktivách spravovaných společností (AUM) k 2. březnu 2016.

Energetický sektor vybraný SPDR ETF

Pro investory, kteří hledají expozici pouze největším ropným společnostem, ve Spojených státech se v sektoru energetiky zvolí SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Jako největší energetická ETF s 12 dolary. Ve fondu AUM ve výši 12 miliardy, fond omezuje výběry svých portfolií na společnosti obchodující na indexu Standard & Poor's 500 (S & P 500). Výsledkem je průměrný vážený tržní limit ve výši 104 USD. 8 miliard pro každý z 40 pozic fondu.

S koncem 45 denního průměrného objemu dolaru $ 1. 63 miliárd, fond se pravidelně řadí mezi deset nejlepších ETF pro likviditu. Nabízí distribuční výnos ve výši 3,4% a má nízký nákladový poměr 0,14%, avšak klesající ceny ropy vedly k jednoroční ztrátě 21,89%.

United States Oil

Jako fond komodit, United States Oil (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund Partnership Units11, 51 + 2, 95% ) má úplně jinou strukturu než ETF založené na vlastním kapitálu, využívající futures kontrakty West Texas Intermediate (WTI) na sledování spotových cen ropy. ETF má $ 3. 91 miliónů v AUM a vzhledem k absenci možností držet fyzický olej nabídne investorům další nejlepší věc čisté hře na ceny ropy.

Fond má denní obchodní průměr ve výši 509 USD. 32 milionů, což znamená, že 12% z jeho AUM se mění denně. Vzhledem ke struktuře fondu jako komoditního fondu a otevření a uzavírání termínových smluv každý měsíc dostávají investoři formulář Schedule K-1 a platí daně z příjmů, i když se akcie neprodávají. Vpřed uzavření smluv také vede k nejvyššímu poměru nákladů v prvních pěti energetických ETF na 0,4%. Jako náhrada cen ropy má fond jednoroční ztrátu ve výši 49,2%.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Pro investory, kteří usilují o širší expozici na trhu s energií, než je nabízeno dvěma největšími energetickými ETF, Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96.18 + 2 49% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) vylučuje pouze energetické společnosti s omezením trhu 2% nebo méně. Fond rozšiřuje své 3 dolary. 35 miliónů v AUM v přibližně 150 pozicích, ale je silně zatížena směrem k velkým čepicím, přičemž jeho deset největších podniků tvoří 65% celkového portfolia. Denní objem je v průměru 66 USD.42 milionů, což je obrovský pokles z dvou největších energetických ETF, ale stále poskytuje dostatečnou likviditu institucionálním obchodníkům. Distribuční výnos, částečně kvůli vysoké koncentraci energetických společností s velkou kapacitou, je 3,2%. Jak je standardní pro fondy Vanguard, poměr nákladů je nízký 0. 1%. Fond za poslední rok ztratil 23,38%.

SPDR S & P Prieskum a výroba ropy a zemního plynu ETF

Na rozdíl od větších fondů ETF založených na vlastním kapitálu, společnost SPDR S & P Prieskum a výroba ropy a zemního plynu ETF (NYSEARCA: XOP

XOPSPDR SP OlGs EP36. 19% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) zaujímá rovnováhu vůči držbě svého portfolia. Jeden výsledek rovnocenného vážení je $ 1. 65 milionů akcií společnosti AUM je diverzifikováno v 60 podnicích, přičemž největší pozice představuje 2 59% celkové hodnoty portfolia. Druhým důsledkem je zvýšené vystavení menším energetickým společnostem, které jsou obecně volatilnější než společnosti s velkou kapacitou v odvětví energetiky. Tento ETF je aktivní obchodník s denním objemem dolaru v průměru 570 USD. 43 milionů, přibližně 35% fondu AUM fondu. Má distribuční výtěžnost 2,51% a nákladový poměr 0,35%. Kvůli z velké části jejímu vystavení volatilním společnostem s malou a středně velkou kapitalizací je ztráta fondu ve výši 45,91% za poslední rok největší ztrátou mezi největšími ETF na akciové bázi ve stejném období.

iShares Global Energy

S expozicí největším ropným společnostem na světě, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC

IXCiShs Glb Energy35, 16 + 2 .00% 6 ) ztrácejí nižší hodnotu hodnoty akcií a platí vyšší distribuční výnos než ostatní energetické ETF v této skupině. Přidělení fondu AUM ve výši 996 USD. 16 milionů šiků do USA. které tvoří 59. 68% portfolia. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) představují nejvyšší podíl v portfoliu 16. 56% a 8. 58% v portfoliu. Spojené království má druhé nejvyšší příděl ve výši 14,97%, za ním následuje Kanada s 8,6%. S průměrným denním objemem dolaru 11 USD. 67 miliónů obchoduje ETF na zlomek větších energetických fondů, což může být příležitostně pro institucionální obchodníky, kteří se snaží umístit velké bloky. Druhým faktorem je poměr nákladů, který je ve výši 0,45% nejvyšší ze čtyř zdrojů založených na vlastním kapitálu v této skupině. Nicméně jeho distribuční výnos je 3,76% a jeho ztráta za poslední rok činila 20,45%. Obě čísla jsou nejlepší z pěti největších energetických ETF.

Bottom Line

Investoři mohou přidávat energetické ETF do svých portfolií pro diverzifikaci jako protichůdnou hru nebo spekulovat o krátkodobých cenách. K dosažení těchto cílů v oblasti portfolia mohou investoři začít s nejoblíbenějšími finančními prostředky na rok 2016, mezi něž patří expozice energetickým společnostem s velkou kapitalizací, celorepublikové portfolia, sledování cen ropy WTI a globální zásoby energie.