Portfolia krátkodobých dluhopisů investují především do korporátních a jiných investičních ratingů s pevným příjmem v USA. Za běžných okolností mají tyto fondy průměrnou efektivní splatnost od jednoho do čtyř let nebo trvání od jednoho do 3,5 let. Tyto typy fondů jsou vhodné pro konzervativnější investory vzhledem k jejich nižší citlivosti na úrokové sazby ve srovnání s více dlouhodobými fondy s pevnými výnosy. Z důvodu své bezpečnosti jsou výnosy z těchto fondů nízké. Vzhledem k třídě aktiv však některé krátkodobé podílových fondů mají atraktivní výnosy. Níže je uveden seznam tří vysoko výnosných krátkodobých dluhopisových fondů, které nemají k březnu 2016 žádné prodejní náklady.

USAA Krátkodobý dluhopisový fond

Fond krátkodobých dluhopisů USA (USSBX) usiluje o vybudování diverzifikovaného portfolia krátkodobých dluhopisů s cílem chránit jistinu investora a současně poskytovat vyšší příjmy potenciál než fondy peněžního trhu. Za normálních okolností fond investuje nejméně 80% svých aktiv do široké škály dluhových cenných papírů s investičním stupněm s dolarovou váženou průměrnou splatností 3 roky nebo méně. USSBX jsou řízeny třemi jednotlivci, kteří mají 60 let zkušeností s řízením investic.

Od března 2016 je fond investován do 519 individuálních dluhopisů. Vážená průměrná splatnost portfolia činí 2 36 let a její trvání činí 1,89 let. Fond má beta 0,28 oproti indexu agregátů Barclays Capital U. S. Alokace aktiv USSBX je následující: domácí podnikové dluhopisy 47. 86%, zahraniční dluhopisy 16. 42%, cenné papíry kryté aktivy 10. 78%, cenné papíry zajištěné hypotékami 9. 03%, americké státní dluhopisy 7. 20% ostatní cenné papíry 8. 71%. Výdajový poměr fondu činí 0,62% a jeho 30denní výnos SEC je 2,3%.

Fond krátkodobých dluhopisů Baird

Fond krátkodobých dluhopisů Baird (dále jen "BSBSX") usiluje o dosažení celkové roční výnosnosti před výdaji fondu vyšší než roční míra celkového výnosu indexu amerických vlád / indexů úvěrových dluhopisů. BSBSX je řízena trvale neutrálním přístupem se zaměřením na dlouhodobý časový horizont. Fond obvykle investuje alespoň 80% svých aktiv do vládních institucí Spojeného království a subjektů veřejného sektoru, domácích a mezinárodních cenných papírů zajištěných aktivy a hypotéky a tuzemských i zahraničních firemních dluhopisů.

BSBSX má 513 různých držení, průměrnou efektivní splatnost 1,95 let a průměrnou efektivní dobu trvání 1,94 let. Fond je 61. 5% investováno do podnikových dluhů, 20-3% amerických státních pokladen a jiných vládních dluhopisů, 8,9% cenných papírů zajištěných hypotékou, 8,8% cenných papírů zajištěných aktivy a 0.5% hotovosti. Poměr nákladů na tuto třídu fondu činí 55% a současný 30denní výnos SEC je 1,75%. Institucionální třída fondu Baird Short-Term Bond Fund ("BSBIX") má poměr nákladů 0,30% a výnos 1,99%, ale jeho minimální investice činí 25 000 USD.

Vanguard Short-Term Investiční akcie pro investiční fondy

Fond Vanguard pro krátkodobé investice ("VFSTX") investuje do podnikových dluhopisů, do skupinových spotřebitelských úvěrů a vládních dluhopisů U. S. Portfolio je navrženo tak, aby investoři vystavovali investiční dluhopisy s krátkodobou splatností střední a vysoké kvality. Jedná se o jeden z největších krátkodobých dluhopisových fondů s cenou 53 USD. 3 miliardy spravovaných aktiv.

VFSTX investuje do 2, 171 různých cenných papírů, má průměrnou efektivní splatnost 3,3 let a trvá 2,66 roku. Přibližně 75% aktiv má úvěrovou kvalitu A3 nebo vyšší. Zatímco investice fondu jsou rozloženy na 10 různých typů emitentů, 66% 3% portfolia je investováno do průmyslových, finančních a pokladních emisí. Jeho beta versus Barclays U. S. Aggregate Bond Index je 0. 36 a je 0. 86 versus Barclays U. S. 1-5 Year Credit Bond Index. Nákladový poměr VFSTX je 0,2%, což je o 75% levnější než průměrný nákladový poměr fondů s podobnými podíly. Jeho 30denní výtěžek SEC je 1,98%.